CR reunion treso 20130602

Comptabilité et prévisionnel

Si tout nous était facturé, nous perdrions 635 € /an.

Recettes = 4467 € /an

• 37 adhésions à 15 € /an (555 € /an)
• 10 abonnements ADSL à 32 € /mois (3840 € /an)
• 6 services complémentaires à 12 € /an (72 € /an)

Dépenses = 5102 € /an

• ADSL : 3658,80 € (comprenant une part fixe : interconnexion Gitoyen à 288 € /an et une part spécifique à chaque ligne : collecte 294 € /an + provisionnement pour transit : 43,08 € /an à hauteur de 0.5Mbps)
• Amortissement de deux machines : 400 € / an (estimation d'achat à 1'200€, mais amortissement sur 3 ans)
• Hosting Styx & Limbo : 648 €
• Ressources Rares (IPv4 + IPv6 + AS) : 216 €
• Frais Bancaires : 180 €

Ces calculs prennent en compte l'augmentation des tarifs de la collecte FDN (+3 € TTC /mois/ligne) et le paiement de l'interconnexion Gitoyen (24€ TTC /mois) représentant une hausse de 648€ /an de nos dépenses. Pour être à l'équilibre avec ces coûts supplémentaires, il faudrait facturer chaque abonnement ADSL 38€ / mois. Sans ces nouveaux coûts, nous aurions été juste à l'équilibre.

Actuellement, nous ne payons pas les éléments suivants :

• Hosting Styx & Limbo
• Interconnexion Gitoyen
• IPv4, IPv6, AS
• Transit Absolight

Cela représente de l'ordre de 1600 € /an de « cadeaux », notre compte bancaire grossit donc de l'ordre de 1000 €/an.

Pour être à l'équilibre avec nos tarifs actuels et en honorant tous nos fournisseurs, il faudrait :

• 50 adhérents
• 15 abonnements ADSL
• 5 abonnements VPN

Dans une optique d'évolution, pour pouvoir financer notre futur routeur (LNS), nous allons obtenir 2 nouvelles dépenses :

• Amortissement de la machine (250€ par an sur 3 ans)
• Hosting de la machine (720€ / an)

Pour de nouveau être à l'équilibre financier, il faut alors que nous comptions :

• 70 adhérents
• 25 abonnements ADSL
• 12 abonnements VPN

Propositions de modification des tarifs

Tarif normal

• dégroupage partiel : 75 € de FAS (au lieu de 78 €)
• non dégroupé : 70 € (au lieu de 72 €)

Tarif Réduit

• dégroupage partiel : 60 € de FAS (au lieu de 78 €)
• non dégroupé : 55 € (au lieu de 72€)

Pas de changement pour les tarifs "associations" et "entreprises".

Proposition de facilités de paiement pour les Frais d'Accès aux Services.

Paiement en 3 fois sans frais pour les bénéficiaires des tarifs "particuliers" et "réduit". Pas de facilité pour les autres tarifs.

TODO

• Modification des grilles tarifaires sur le site.
• Modification du bulletin d'abonnement (pour intégrer le choix de payer en 3 fois les FAS).
• Annonce sur la liste franciliens@